Changelog
Co všechno Portino umí — historie funkcí a oprav
v2.7
Kompletní parsování IBKR výpisů
9. května 2026NovéCSV: sekce Interest — úroky na CZK/EUR/USD cash zůstatku nyní ukládány jako CashTransaction(INTEREST_RECEIVED) a zobrazeny na /fees
NovéCSV: sekce Fees — poplatky za platformu (OPRA data feed atd.) ukládány jako CashTransaction(FEE)
NovéCSV: Financial Instrument Information — ISIN a metadata nástrojů (burza, multiplier) ukládány do Instrument tabulky
NovéXML: Options EAE sekce — expirace, assignment a exercise opcí ukládány do vlastní OptionEAE tabulky (Realized P&L + Basis přímo od IBKR)
NovéXML: Open Dividend Accruals — deklarované nevyplacené dividendy, Forex P&L (FxLots) — konverze měn pro §10 monitoring
v2.6
Daňové kategorie & nové asset typy
9. května 2026DaněSprávné daňové skupiny §10: Cenné papíry (STK+BOND+FUND+WAR), Deriváty (OPT+FOP+FUT), Crypto, Komodity — každá skupina má vlastní základ, ztráty se nekompenzují mezi skupinami (§10 odst. 4 ZDP)
NovéPodpora všech IBKR asset typů: Futures (FUT), Futures Options (FOP), Dluhopisy (BOND), Kryptoměny (CRYPTO), Komodity (CMDTY), Fondy (FUND), Warranty (WAR)
ZlepšeníDynamické karty — zobrazují se pouze kategorie, ve kterých máš obchody. Jen akcie a opce? Uvidíš jen Cenné papíry + Deriváty.
OpravaOpce 2026: broker mód nyní zahrnuje expirace (31 obchodů místo 3). IBKR TradeLots neobsahují expirace — přidán FIFO fallback pro nezakryté closing trades.
NovéCSV import rozšířen: Withholding Tax, Interest Accruals, Broker Interest Paid and Received jsou nyní parsovány jako CashTransaction záznamy
OpravaPrůvodce podáním (FilingGuide) se zobrazuje pouze pro minulé roky — pro aktuální rok 2026 je skryt
v2.5
XML export, uzamčení roku, daňový průvodce
9. května 2026NovéXML export pro daňový portál EPO (DPFDP7) — varianty Zápočet (příloha 3) a Samostatný základ (příloha 4)
NovéPrůvodce podáním (Jak podat přiznání) — mock DPFDP7 formulář s CopyBtn pro každé políčko, přímé hodnoty z tvých dat
NovéUzamčení daňového roku — zamkni rok po podání přiznání, zámek zabraňuje nechtěným změnám, zelený banner
NovéPřepínač 15 %/23 % — odhad daně zobrazený na každé kartě v toolbaru
ZlepšeníAkcie a opce mají oddělené základy §10 — ztráty z opcí nesnižují základ z akcií a naopak
v2.4
§4 časový test & Excel export
Duben–květen 2026Nové§4 časový test propojen s §10 — akcie držené déle než 3 roky jsou automaticky vyloučeny ze základu daně a zobrazeny jako osvobozené
NovéKarta §4 Osvobozeno s progress barem, datem osvobození a orientační daňovou úsporou
NovéExcel export (.xlsx) se samostatnými listy: Přehled, §10 Cenné papíry, §10 Deriváty, §8 Dividendy, §8 Úroky, §4 Osvobozeno
OpravaKurz nákupu (openRate) uložen zvlášť od kurzu prodeje (czkRate) — správný výpočet nákladů u cross-year obchodů
NovéSimulace prodeje pozice (/tax/simulation) — odhadni P&L a daň při prodeji za libovolnou cenu
v2.3
Daňový modul §10 + §8
Duben 2026NovéLot matching: FIFO, LIFO, Max zisk, Max ztráta, Broker (IBKR TradeLots)
Nové§10 — akcie: long i short (přesná metodika short prodeje)
Nové§10 — opce: long i short, expirace (quantity = 0), assignment
NovéKomise IBKR zahrnuty do efektivní ceny (§10 odst. 4 ZDP — pořizovací výdaj)
NovéPřepočet na CZK: denní kurz ČNB ke dni uzavření nebo jednotný kurz GFŘ (roční průměr)
Nové§8 — zahraniční dividendy s withholding tax a výpočtem zápočtu §38f
Nové§8 — úroky (INTEREST_RECEIVED), SLB income, Bond interest
NovéFiltrování po roce a účtu, dostupné roky z importovaných dat
NovéStránka /tax/time-tests — přehled pozic blížících se 3letému osvobození
v2.0
Opce, strategie a analýzy
Březen–duben 2026NovéDashboard opcí (/options) — přehled otevřených opčních pozic s Greeks (delta, theta, IV)
NovéWheel tracker (/strategies) — automatická detekce opčních strategií (Covered Call, Cash-Secured Put, Wheel, Straddle, Strangle...)
NovéAnalýza obchodů (/trades/analysis) — výkonnost po měsících, symbolu, asset typu
NovéHeat mapa (/heatmap) — vizualizace P&L po dnech a měsících
NovéAlokace portfolia (/allocation) — koláčový graf sektorů a pozic
NovéStránka dividend (/dividends) — historie výplat s přepočtem na CZK
NovéPoplatky & úroky (/fees) — přehled všech cash transakcí: úroky, SLB, poplatky, WHT
NovéTags systém — přiřazuj štítky obchodům a pozicím pro vlastní kategorizaci
NovéKorporátní akce (/corporate-actions) — splity, merge, spinoff z IBKR výpisu
v1.5
Multi-account & admin
Březen 2026NovéPodpora více IBKR účtů — AccountSwitcher v sidebaru, každý účet má vlastní data
NovéAdmin panel (/admin) — globální statistiky, seznam uživatelů, import logy
NovéSpráva účtů (/accounts) — CRUD, výběr výchozí metody párování lotů
NovéRole ADMIN/USER — admin vidí data všech uživatelů, user jen svá
NovéTags admin (/admin/tags) — správa štítků napříč všemi účty
v1.0
MVP — základní portfolio tracker
Únor–březen 2026NovéImport Activity Statement z IBKR — XML (Flex Query) i CSV formát
NovéParsování sekcí: Trades, Open Positions, Cash Report, Dividends, Cash Transactions, Trade Lots, Corporate Actions, SLB Activities
NovéDashboard — celkové P&L, otevřené pozice, posledních 30 dní
NovéTabulka pozic (/positions) s aktuálními cenami a otevřenými loty
NovéHistorie obchodů (/trades) — stránkovaná, filtrovatelná, s detailem lotu
NovéP&L výpočty (realizované i nerealizované) s přepočtem na CZK
NovéAutentizace — JWT, bcrypt, login stránka, automatický logout při expiraci
NovéDark mode UI, responzivní layout (desktop sidebar + mobilní drawer)
NovéDocker deploy s Traefik proxy, PostgreSQL, automatické migrace při startu
Portino vzniklo jako osobní nástroj pro sledování IBKR portfolia a výpočet českých daní z investic. Plánováno jako SaaS pro CZ/SK trh — alternativa k Taxomatu s důrazem na opční strategie.